First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund A EUR

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 22.10.2020)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 3,57 % -1,93 % 1,05 % -13,11 % -11,56 % 1,27 % n.v. n.v. 5,44 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 26,76 % 24,27 % 16,15 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio -0,60 -0,44 0,10 n.v. n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 4 4 5 n.v. n.v.
Max Drawdown -20,60 % -20,60 % -20,60 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.05.2020

NextEra Energy Inc 6,44 %
Transurban Group 6,06 %
Dominion Energy Inc 5,48 %
American Tower Corp 3,92 %
Eversource Energy 3,83 %
American Electric Power Co Inc 3,62 %
SBA Communications Corp 3,06 %
Enterprise Products Partners LP 3,02 %
Eiffage SA 2,54 %
Vinci SA 2,54 %

VermögensaufteilungStand: 31.05.2020

Stammdaten

Fondsname First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund A EUR
ISIN IE00BYSJTY39
WKN A2AD09
Fondsart Aktien
Region Global
Thema Infrastruktur
Fondsgesellschaft First State Global Umbrella Fund plc
Fondswährung EUR
Auflagedatum 22.02.2016
Fondsvermögen 855,55 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,58 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.