First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
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Wertentwicklung | 0,91 % | -1,90 % | -1,04 % | -5,46 % | -10,49 % | 6,79 % | 5,51 % | n.v. | 5,64 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 11,20 % | 12,85 % | 12,04 % | 14,93 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | -0,90 | -1,06 | 0,52 | 0,35 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 4 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -6,22 % | -14,15 % | -14,15 % | -20,60 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.07.2023
TransUnion | 6,50 % | |
Duke Energy | 5,00 % | |
Southern Company | 4,40 % | |
American Tower Corp. | 4,10 % | |
Nextera Energy INC | 4,10 % | |
Union Pacific | 3,80 % | |
Alliant Energie | 3,70 % | |
Entergy | 3,50 % | |
Cheniere Energy | 3,50 % | |
Crown Castle Intl. | 3,50 % |
VermögensaufteilungStand: 31.07.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 0 |
Social – Soziales | 3 |
Governance – Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.8 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR |
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ISIN | IE00BYSJTY39 |
WKN | A2AD09 |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | Infrastruktur |
Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 22.02.2016 |
Fondsvermögen | 483,53 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,57 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.