First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,91 % | -1,90 % | -1,04 % | -5,46 % | -10,49 % | 6,79 % | 5,51 % | n.v. | 5,64 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,20 % | 12,85 % | 12,04 % | 14,93 % | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | -0,90 | -1,06 | 0,52 | 0,35 | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 4 | n.v. | ||||
| Max Drawdown | -6,22 % | -14,15 % | -14,15 % | -20,60 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.07.2023
| TransUnion | 6,50 % | |
| Duke Energy | 5,00 % | |
| Southern Company | 4,40 % | |
| American Tower Corp. | 4,10 % | |
| Nextera Energy INC | 4,10 % | |
| Union Pacific | 3,80 % | |
| Alliant Energie | 3,70 % | |
| Entergy | 3,50 % | |
| Cheniere Energy | 3,50 % | |
| Crown Castle Intl. | 3,50 % |
VermögensaufteilungStand: 31.07.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 0 |
| Social – Soziales | 3 |
| Governance – Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.8 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | First Sentier Global Listed Infrastructure Fund I (Accumulation) EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BYSJTY39 |
| WKN | A2AD09 |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | Infrastruktur |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Fondsvermögen | 483,53 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,57 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.