Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.05.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,00 % 0,44 % 3,77 % -1,09 % 4,48 % -3,83 % n.v. n.v. -2,13 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 4,75 % 5,28 % 5,91 % n.v. n.v.
Sharpe Ratio -1,35 0,14 -0,87 n.v. n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 2 3 7 n.v. n.v.
Max Drawdown -2,72 % -4,21 % -21,82 % n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.03.2024

UNITED KINGDOM GILT UNSECURED 01/39 1.125 3,09 %
ACTION LOGEMENT SERVICES, 10.03.2038 2,10 %
CANADA HOUSING TRUST 2.90000% 14-15.06.24 2,01 %
ONTARIO (PROVINCE OF) 1,58 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) 1,26 %
CAISSE D AMORT DETTE SOC, 05.27.2024 1,12 %
WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 0,99 %
ONTARIO TEACH 1.85% May32 0,96 %
5.625% Wal-Mart Stores Inc 03/34 0,95 %
NRW. BANK, 06.03.2024 0,93 %

VermögensaufteilungStand: 31.03.2024

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 4

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Fixed Income Fund EUR Acc
ISIN IE00BKPWG574
WKN A2PVZR
Fondsart Anleihen
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 12.12.2019
Fondsvermögen 182,98 Mio. EUR
Anteilspreis per 20.05.2024 9,09 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,28 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.