DPAM INVEST B Equities World Sust W Cap

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.03.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,65 % 11,69 % 20,94 % 11,46 % 25,10 % 8,04 % 12,66 % 11,95 % 11,61 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 11,73 % 11,75 % 17,05 % 18,21 % 15,92 %
Sharpe Ratio 4,41 1,75 0,42 0,68 0,74
Maximaler Verlust in Monaten n.v. 2 3 3 3
Max Drawdown -2,07 % -9,06 % -29,30 % -29,81 % -29,81 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 29.02.2024

Microsoft 7,59 %
Alphabet Inc A 4,88 %
Mastercard Inc. 4,08 %
Nvidia 3,81 %
Procter & Gamble 3,33 %
Marsh&Mc-Iennan 2,61 %
Nestle 2,54 %
Moodys Corp. 2,51 %
Stryker 2,50 %
S&P GLOBAL INC 2,48 %

VermögensaufteilungStand: 29.02.2024

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 5
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 5

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Ja

Stammdaten

Fondsname DPAM INVEST B Equities World Sust W Cap
ISIN BE6246068447
WKN A2JBEL
Fondsart Aktien
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Management (B)
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.08.2013
Fondsvermögen 1,08 Mrd. EUR
Anteilspreis per 26.03.2024 388,94 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,90 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.