Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.06.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,88 % 1,98 % 8,42 % 8,42 % 17,10 % n.v. n.v. n.v. 2,72 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 5,88 % 5,95 % n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio 2,42 2,06 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 n.v. n.v. n.v.
Max Drawdown -3,10 % -4,62 % n.v. n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 30.04.2024

3.55% Spain Government 10/2033 4,19 %
Nvidia Corp. 2,36 %
1.8% Deutschland 8/2053 2,27 %
Microsoft Corp. 2,14 %
2.3% Deutschland 2/2033 2,08 %
Nykredit Realkredit 5% 10-01-2053 SDO E 2,02 %
Apple Inc. 1,89 %
0.875% UK Conv Gilt 7/2033 1,76 %
Mastercard Inc. 1,41 %

VermögensaufteilungStand: 30.04.2024

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 4
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 4.1

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Franklin ESG-Focused Balanced Fund A acc EUR
ISIN LU2319533704
WKN A3CPWQ
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 15.07.2021
Fondsvermögen 26,12 Mio. EUR
Anteilspreis per 21.06.2024 10,82 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,25 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.