Franklin ESG-Focused Balanced Fund R acc EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,54 % | 1,55 % | 1,44 % | 2,34 % | -8,12 % | n.v. | n.v. | n.v. | -5,00 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,92 % | 9,63 % | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 1,17 | -0,85 | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | n.v. | n.v. | n.v. | ||||
Max Drawdown | -0,54 % | -11,07 % | n.v. | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.12.2022
Microsoft Corp. | 2,17 % | |
Alphabet Inc | 1,54 % | |
Merck & Co Inc | 1,29 % | |
Apple Inc. | 1,27 % | |
LOWES COS INC | 1,06 % | |
Elevance Health Inc | 0,93 % | |
ACCENTURE Plc | 0,89 % | |
Home Depot | 0,83 % | |
Pepsico | 0,70 % | |
Texas Instruments | 0,70 % |
VermögensaufteilungStand: 31.12.2022
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 4 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 4 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Ja |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Ja |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Franklin ESG-Focused Balanced Fund R acc EUR |
---|---|
ISIN | LU2319533456 |
WKN | A3CPWM |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 15.07.2021 |
Fondsvermögen | 18,60 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 0,35 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.