DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,60 % | 0,97 % | 2,74 % | 4,67 % | 3,08 % | 4,23 % | 3,78 % | n.v. | 3,86 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,24 % | 5,63 % | 6,30 % | 6,72 % | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | 0,63 | -0,02 | 0,59 | 0,54 | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 3 | n.v. | ||||
| Max Drawdown | -0,59 % | -3,64 % | -8,79 % | -8,79 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| 2.625% US TREASURY N/B | 2,06 % | |
| 4.625% US TREASURY N/B | 1,99 % | |
| 7.625% US TREASURY N/B | 1,99 % | |
| 2.500% US TREASURY N/B | 1,95 % | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,94 % | |
| HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 1,72 % | |
| 3.500% META PLATFORMS INC | 1,70 % | |
| 7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT | 1,65 % | |
| 2.625% MCDONALD'S CORP | 1,61 % | |
| LINDE PLC | 1,57 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 3 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) |
|---|---|
| ISIN | LU1794438561 |
| WKN | A2JGDY |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 03.07.2018 |
| Fondsvermögen | 3,53 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,94 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | B |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.