DJE - Zins & Dividende XT (EUR)

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 0,60 % 0,97 % 2,74 % 4,67 % 3,08 % 4,23 % 3,78 % n.v. 3,86 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 5,24 % 5,63 % 6,30 % 6,72 % n.v.
Sharpe Ratio 0,63 -0,02 0,59 0,54 n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 1 1 2 3 n.v.
Max Drawdown -0,59 % -3,64 % -8,79 % -8,79 % n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2023

2.625% US TREASURY N/B 2,06 %
4.625% US TREASURY N/B 1,99 %
7.625% US TREASURY N/B 1,99 %
2.500% US TREASURY N/B 1,95 %
NOVO NORDISK A/S-B 1,94 %
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 1,72 %
3.500% META PLATFORMS INC 1,70 %
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT 1,65 %
2.625% MCDONALD'S CORP 1,61 %
LINDE PLC 1,57 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.7

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
ISIN LU1794438561
WKN A2JGDY
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 03.07.2018
Fondsvermögen 3,53 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,94 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating B

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.