DJE - Zins & Dividende XT (EUR)
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,60 % | 0,97 % | 2,74 % | 4,67 % | 3,08 % | 4,23 % | 3,78 % | n.v. | 3,86 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 5,24 % | 5,63 % | 6,30 % | 6,72 % | n.v. | ||||
Sharpe Ratio | 0,63 | -0,02 | 0,59 | 0,54 | n.v. | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 3 | n.v. | ||||
Max Drawdown | -0,59 % | -3,64 % | -8,79 % | -8,79 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
2.625% US TREASURY N/B | 2,06 % | |
4.625% US TREASURY N/B | 1,99 % | |
7.625% US TREASURY N/B | 1,99 % | |
2.500% US TREASURY N/B | 1,95 % | |
NOVO NORDISK A/S-B | 1,94 % | |
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 1,72 % | |
3.500% META PLATFORMS INC | 1,70 % | |
7.750% MEX BONOS DESARR FIX RT | 1,65 % | |
2.625% MCDONALD'S CORP | 1,61 % | |
LINDE PLC | 1,57 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | DJE - Zins & Dividende XT (EUR) |
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ISIN | LU1794438561 |
WKN | A2JGDY |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 03.07.2018 |
Fondsvermögen | 3,53 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,94 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | B |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.