M&G (Lux) Optimal Income Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,92 % | 2,62 % | 6,88 % | 3,22 % | -3,98 % | 2,92 % | -0,77 % | 1,36 % | 4,22 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 7,88 % | 7,97 % | 5,97 % | 5,30 % | 4,47 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,55 | -0,61 | 0,55 | -0,10 | 0,35 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
Max Drawdown | -2,19 % | -13,54 % | -17,63 % | -17,63 % | -17,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
RegionenStand: 28.02.2023
USA | 37,40 % | |
Vereinigtes Königreich | 19,30 % | |
Weitere Anteile | 13,10 % | |
Frankreich | 12,00 % | |
Spanien | 6,40 % | |
Italien | 4,40 % | |
Deutschland | 3,50 % | |
Niederlande | 2,20 % | |
Schweiz | 1,70 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 0 |
Social – Soziales | 2 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 1.5 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | M&G (Lux) Optimal Income Fund |
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ISIN | LU1670724373 |
WKN | A2JRC8 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 07.09.2018 |
Fondsvermögen | 9,48 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,33 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (D) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.