M&G (Lux) Optimal Income Fund

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 0,01 % -0,21 % -0,38 % 2,82 % 7,81 % -1,62 % -0,65 % 1,10 % 4,06 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 6,13 % 7,12 % 5,40 % 5,42 % 4,51 %
Sharpe Ratio 0,13 0,53 -0,39 -0,15 0,25
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 4 4 4
Max Drawdown -2,19 % -5,54 % -17,63 % -17,63 % -17,63 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

VermögensaufteilungStand: 31.08.2023

RegionenStand: 31.08.2023

Vereinigtes Königreich 28,70 %
USA 24,20 %
Weitere Anteile 20,10 %
Frankreich 10,40 %
Deutschland 5,10 %
Italien 4,10 %
Spanien 3,70 %
Niederlande 2,10 %
Schweiz 1,60 %

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 0
Social – Soziales 2
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 1.6

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname M&G (Lux) Optimal Income Fund
ISIN LU1670724373
WKN A2JRC8
Fondsart Anleihen
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft M&G Luxembourg S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.09.2018
Fondsvermögen 9,03 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,33 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (D)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.