M&G (Lux) Optimal Income Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,92 % | 2,62 % | 6,88 % | 3,22 % | -3,98 % | 2,92 % | -0,77 % | 1,36 % | 4,22 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,88 % | 7,97 % | 5,97 % | 5,30 % | 4,47 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,55 | -0,61 | 0,55 | -0,10 | 0,35 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Max Drawdown | -2,19 % | -13,54 % | -17,63 % | -17,63 % | -17,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
RegionenStand: 28.02.2023
| USA | 37,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 19,30 % | |
| Weitere Anteile | 13,10 % | |
| Frankreich | 12,00 % | |
| Spanien | 6,40 % | |
| Italien | 4,40 % | |
| Deutschland | 3,50 % | |
| Niederlande | 2,20 % | |
| Schweiz | 1,70 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 0 |
| Social – Soziales | 2 |
| Governance – Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 1.5 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | M&G (Lux) Optimal Income Fund |
|---|---|
| ISIN | LU1670724373 |
| WKN | A2JRC8 |
| Fondsart | Anleihen |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | M&G Luxembourg S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.09.2018 |
| Fondsvermögen | 9,48 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,33 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (D) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.