Flossbach von Storch Multi Asset Balanced IT
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,02 % | 2,11 % | 1,42 % | 1,94 % | -5,78 % | 3,56 % | 2,24 % | 4,00 % | 4,22 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 6,46 % | 9,53 % | 7,99 % | 7,61 % | 7,01 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,97 | -0,73 | 0,43 | 0,33 | 0,60 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
Max Drawdown | -0,34 % | -8,41 % | -11,96 % | -11,96 % | -11,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 8,28 % | |
1,750% BUNDESANLEIHE | 3,63 % | |
1,500% BUNDESANLEIHE | 3,09 % | |
1,000% BUNDESANLEIHE | 3,06 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 2,08 % | |
MICROSOFT | 1,90 % | |
ALPHABET - CLASS A | 1,78 % | |
0,000% BUNDESSCHATZ | 1,78 % | |
BERKSHIRE HATHAWAY B | 1,71 % | |
0,000% FRANKREICH | 1,62 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch Multi Asset Balanced IT |
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ISIN | LU1245470676 |
WKN | A14ULX |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 10.07.2015 |
Fondsvermögen | 1,90 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,88 % |
davon Managementgebühr p.a. | 0,78 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.