Flossbach von Storch Multi Asset Balanced IT
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,16 % | 0,33 % | 2,80 % | 4,80 % | 4,62 % | 0,78 % | 2,32 % | 4,40 % | 4,26 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 5,28 % | 6,88 % | 7,43 % | 7,63 % | 6,96 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,65 | 0,24 | 0,03 | 0,29 | 0,64 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
Max Drawdown | -0,52 % | -3,86 % | -11,96 % | -11,96 % | -11,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 8,03 % | |
1,500% BUNDESANLEIHE | 3,16 % | |
1,000% BUNDESANLEIHE | 3,13 % | |
1,750% BUNDESANLEIHE | 2,73 % | |
BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,18 % | |
ALPHABET - CLASS A | 2,13 % | |
CONSTELLATION SOFTWARE | 2,09 % | |
MICROSOFT | 1,74 % | |
0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,66 % | |
DANAHER | 1,51 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Flossbach von Storch Multi Asset Balanced IT |
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ISIN | LU1245470676 |
WKN | A14ULX |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 10.07.2015 |
Fondsvermögen | 1,77 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,88 % |
davon Managementgebühr p.a. | 0,78 % |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.