Flossbach von Storch Multi Asset Balanced IT

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,16 % 0,33 % 2,80 % 4,80 % 4,62 % 0,78 % 2,32 % 4,40 % 4,26 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 5,28 % 6,88 % 7,43 % 7,63 % 6,96 %
Sharpe Ratio 0,65 0,24 0,03 0,29 0,64
Maximaler Verlust in Monaten 1 1 3 4 5
Max Drawdown -0,52 % -3,86 % -11,96 % -11,96 % -11,96 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2023

INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC 8,03 %
1,500% BUNDESANLEIHE 3,16 %
1,000% BUNDESANLEIHE 3,13 %
1,750% BUNDESANLEIHE 2,73 %
BERKSHIRE HATHAWAY B 2,18 %
ALPHABET - CLASS A 2,13 %
CONSTELLATION SOFTWARE 2,09 %
MICROSOFT 1,74 %
0,000% EUROPÄISCHE UNION 1,66 %
DANAHER 1,51 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.7

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Flossbach von Storch Multi Asset Balanced IT
ISIN LU1245470676
WKN A14ULX
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 10.07.2015
Fondsvermögen 1,77 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,88 %
davon Managementgebühr p.a. 0,78 %
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.