Flossbach von Storch Multi Asset Balanced IT
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,16 % | 0,33 % | 2,80 % | 4,80 % | 4,62 % | 0,78 % | 2,32 % | 4,40 % | 4,26 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,28 % | 6,88 % | 7,43 % | 7,63 % | 6,96 % | ||||
| Sharpe Ratio | 0,65 | 0,24 | 0,03 | 0,29 | 0,64 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||
| Max Drawdown | -0,52 % | -3,86 % | -11,96 % | -11,96 % | -11,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| INVESCO PHYSICAL GOLD P-ETC | 8,03 % | |
| 1,500% BUNDESANLEIHE | 3,16 % | |
| 1,000% BUNDESANLEIHE | 3,13 % | |
| 1,750% BUNDESANLEIHE | 2,73 % | |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 2,18 % | |
| ALPHABET - CLASS A | 2,13 % | |
| CONSTELLATION SOFTWARE | 2,09 % | |
| MICROSOFT | 1,74 % | |
| 0,000% EUROPÄISCHE UNION | 1,66 % | |
| DANAHER | 1,51 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 3 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Flossbach von Storch Multi Asset Balanced IT |
|---|---|
| ISIN | LU1245470676 |
| WKN | A14ULX |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | Flossbach von Storch Invest S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.07.2015 |
| Fondsvermögen | 1,77 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,88 % |
| davon Managementgebühr p.a. | 0,78 % |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.