Ethna-AKTIV SIA-T
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.06.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,36 % | 3,08 % | 1,48 % | 3,47 % | -0,18 % | 2,95 % | 1,95 % | 2,04 % | 2,50 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,61 % | 4,43 % | 5,36 % | 5,16 % | 4,41 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,24 | -0,35 | 0,53 | 0,40 | 0,49 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Max Drawdown | -0,02 % | -4,16 % | -5,98 % | -9,23 % | -9,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.05.2023
| Deutschland v.14(2024) | 4,81 % | |
| US Treasury (12.2023) | 4,71 % | |
| Deutschland (08.2023) | 4,66 % | |
| JAB Global Consumer Brands | 3,58 % | |
| US Treasury (05.2024) | 2,81 % | |
| Deutschland (01.2024) | 2,64 % | |
| US Treasury v.21(10.2023) | 2,60 % | |
| US Treasury (03.2024) | 2,36 % | |
| Spanien (2024) | 1,82 % | |
| RWE AG Reg.S. v.22(2025) | 1,62 % |
RegionenStand: 31.05.2023
| USA | 63,58 % | |
| Europa | 45,19 % | |
| Asien | 0,52 % | |
| Andere | 0,52 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 0 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.4 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Ethna-AKTIV SIA-T |
|---|---|
| ISIN | LU0841179863 |
| WKN | A1J5U5 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | ETHENEA Independent Investors S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.10.2012 |
| Fondsvermögen | 1,93 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,37 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.