Ethna-AKTIV SIA-T

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 02.06.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,36 % 3,08 % 1,48 % 3,47 % -0,18 % 2,95 % 1,95 % 2,04 % 2,50 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 4,61 % 4,43 % 5,36 % 5,16 % 4,41 %
Sharpe Ratio 1,24 -0,35 0,53 0,40 0,49
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3 4 4
Max Drawdown -0,02 % -4,16 % -5,98 % -9,23 % -9,23 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.05.2023

Deutschland v.14(2024) 4,81 %
US Treasury (12.2023) 4,71 %
Deutschland (08.2023) 4,66 %
JAB Global Consumer Brands 3,58 %
US Treasury (05.2024) 2,81 %
Deutschland (01.2024) 2,64 %
US Treasury v.21(10.2023) 2,60 %
US Treasury (03.2024) 2,36 %
Spanien (2024) 1,82 %
RWE AG Reg.S. v.22(2025) 1,62 %

RegionenStand: 31.05.2023

USA 63,58 %
Europa 45,19 %
Asien 0,52 %
Andere 0,52 %

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 0
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 2.4

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Ethna-AKTIV SIA-T
ISIN LU0841179863
WKN A1J5U5
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft ETHENEA Independent Investors S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 30.10.2012
Fondsvermögen 1,93 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,37 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.