Phaidros Funds - Balanced C

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.10.2020)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,99 % 3,99 % 13,10 % 8,36 % 13,67 % 8,18 % 8,16 % 6,86 % 6,92 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 17,77 % 16,07 % 11,03 % 9,70 % 8,54 %
Sharpe Ratio 0,62 0,88 0,77 0,89 0,80
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 2 2 2
Max Drawdown -13,39 % -13,39 % -13,39 % -13,39 % -13,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 30.09.2020

Deut. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und) 2,84 %
JD.com Cl.A Sp. ADR 2,38 %
PayPal Holdings Inc 2,38 %
Amazon.com, Inc. 2,38 %
Shopify Inc. 2,36 %
Pinterest Inc. 2,34 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 2,07 %
Alibaba Group Holding ADR 1,99 %
MasterCard 'A' 1,94 %
SAP SE 1,93 %

VermögensaufteilungStand: 30.09.2020

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds - Balanced C
ISIN LU0443843452
WKN A0X9MW
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvermögen 1,22 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,09 %
davon Managementgebühr p.a. 0,00 %
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.