Phaidros Funds - Balanced C

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 02.12.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,97 % 0,12 % -0,28 % -11,72 % -9,88 % 3,36 % 4,71 % 6,12 % 5,79 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 13,95 % 13,76 % 13,67 % 11,53 % 9,84 %
Sharpe Ratio -0,90 -0,75 0,27 0,44 0,65
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 3
Max Drawdown -15,70 % -15,70 % -16,49 % -16,49 % -16,49 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.10.2022

XETRA Gold 5,90 %
Johnson & Johnson 3,00 %
Novartis AG 2,69 %
Eli Lilly and Company 2,68 %
WAL-MART STORES 2,65 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,42 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 2,26 %
Nestle S.A. 2,21 %
Alphabet Inc. Class A 2,15 %
MasterCard 'A' 2,09 %

RegionenStand: 31.10.2022

US 32,14 %
CH 4,91 %
IE 3,89 %
DK 2,42 %
DE 2,39 %
CA 2,26 %
UY 1,97 %
FR 1,82 %
GB 1,66 %
NL 1,49 %

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 4
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 4
Scope-ESG-Score 4.6

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds - Balanced C
ISIN LU0443843452
WKN A0X9MW
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvermögen 1,38 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,03 %
davon Managementgebühr p.a. 0,00 %
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.