Phaidros Funds - Balanced C

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -3,11 % -4,77 % 3,19 % 0,31 % 15,93 % 9,20 % 9,13 % 6,95 % 7,07 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 12,27 % 12,04 % 11,80 % 9,91 % 8,91 %
Sharpe Ratio 0,12 1,45 0,82 0,96 0,79
Maximaler Verlust in Monaten 1 1 2 2 2
Max Drawdown -0,81 % -0,93 % -13,39 % -13,39 % -13,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 30.04.2021

Pinterest Inc. 2,88 %
PayPal Holdings Inc 2,40 %
MercadoLibre Inc. 2,18 %
Amazon.com, Inc. 2,11 %
XETRA Gold 2,10 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 2,08 %
Shopify Inc. 2,08 %
ASML Holding NV 2,08 %
AIA Group Ltd. 1,90 %
Alphabet Inc. Class A 1,89 %

RegionenStand: 30.04.2021

US 32,31 %
DE 5,53 %
CH 3,46 %
CN 2,91 %
AR 2,18 %
CA 2,08 %
IE 2,08 %
NL 2,08 %
HK 1,90 %
ES 1,63 %

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds - Balanced C
ISIN LU0443843452
WKN A0X9MW
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvermögen 1,52 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,09 %
davon Managementgebühr p.a. 0,00 %
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.