Phaidros Funds - Balanced C

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 01.12.2021)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -1,28 % -2,08 % 4,62 % 6,33 % 7,36 % 11,75 % 9,19 % 8,52 % 7,25 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 9,70 % 9,47 % 11,76 % 9,99 % 8,94 %
Sharpe Ratio 0,77 0,82 1,04 0,97 0,99
Maximaler Verlust in Monaten 1 1 2 2 2
Max Drawdown -2,49 % -2,49 % -13,39 % -13,39 % -13,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 29.10.2021

ASML Holding NV 2,45 %
Alphabet Inc. Class A 2,20 %
XETRA Gold 2,04 %
PayPal Holdings Inc 2,02 %
Amazon.com, Inc. 1,99 %
Novo Nordisk A/S Class B 1,96 %
Apple Inc. 1,91 %
Novartis AG 1,89 %
Johnson & Johnson 1,88 %
WAL-MART STORES 1,86 %

RegionenStand: 29.10.2021

US 32,89 %
DE 3,79 %
CH 3,70 %
DK 3,70 %
CA 2,87 %
NL 2,45 %
IE 1,82 %
HK 1,56 %
AR 1,52 %
ES 1,51 %

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds - Balanced C
ISIN LU0443843452
WKN A0X9MW
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2009
Fondsvermögen 1,69 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,03 %
davon Managementgebühr p.a. 0,00 %
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.