Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 12.05.2021)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,44 % 1,95 % 10,38 % 5,22 % 25,00 % 4,14 % 4,94 % 4,77 % 5,80 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 7,28 % 8,06 % 8,68 % 7,78 % 7,39 %
Sharpe Ratio 2,24 3,14 0,53 0,70 0,64
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 7 7 7
Max Drawdown -0,96 % -2,76 % -12,59 % -12,59 % -12,59 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.03.2021

German Treasury Bill 12/2012 20,10 %
Canadian Imperial Bank of Commerce 6,30 %
European Stability Mechanism Treasury Bill 5,20 %
Republic of Austria Government Bond 5,20 %
Dutch Treasury Certificate 12/2006 5,20 %
Invesco Physical Markets PLC 4,10 %
4.25% Finland Government Bond 9/2012 3,90 %
Royal Bank of Canada 3,70 %
1% Bundesobligation 10/2018 1,20 %
4.625% Royal Bank of Canada 12/2010 0,60 %

RegionenStand: 31.03.2021

Deutschland 21,41 %
Kanada 9,51 %
Niederlande 5,23 %
Österreich 5,17 %
Irland 4,07 %
Finnland 3,85 %
USA 0,87 %
Japan 0,32 %

Stammdaten

Fondsname Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A thes
ISIN LU0432616737
WKN A0N9Z0
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Invesco Management S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.09.2009
Fondsvermögen 1,63 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,63 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.