Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,89 % -1,11 % -4,37 % -1,23 % -4,74 % -1,54 % 1,16 % 3,04 % 2,30 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 5,51 % 5,47 % 4,29 % 4,36 % 4,89 %
Sharpe Ratio -0,83 -1,30 -0,48 0,24 0,62
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 4
Max Drawdown -2,91 % -3,96 % -6,15 % -7,46 % -7,91 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2023

US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028 11,06 %
REP. FSE 07-23 O.A.T. 10,06 %
Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23 6,48 %
UNITED STATES 1.25% 31/12/2026 4,68 %
1,75% Frankreich 2013/25.11.2024 4,08 %
USA 1.12% 15/01/2033 3,05 %
Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031 2,55 %
Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 2,26 %
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2,08 %
USA 1.50% 15/02/2053 2,06 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.4

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR
ISIN LU0336083497
WKN A0M9A0
Fondsart Anleihen
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.12.2007
Fondsvermögen 678,80 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,24 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.