Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,89 % | -1,11 % | -4,37 % | -1,23 % | -4,74 % | -1,54 % | 1,16 % | 3,04 % | 2,30 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,51 % | 5,47 % | 4,29 % | 4,36 % | 4,89 % | ||||
| Sharpe Ratio | -0,83 | -1,30 | -0,48 | 0,24 | 0,62 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||
| Max Drawdown | -2,91 % | -3,96 % | -6,15 % | -7,46 % | -7,91 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| US Treasury Inflation Idx Bonds 1.25% 04/15/2028 | 11,06 % | |
| REP. FSE 07-23 O.A.T. | 10,06 % | |
| Königreich Belgien Obl. Lin. S.79 16/23 | 6,48 % | |
| UNITED STATES 1.25% 31/12/2026 | 4,68 % | |
| 1,75% Frankreich 2013/25.11.2024 | 4,08 % | |
| USA 1.12% 15/01/2033 | 3,05 % | |
| Malaysia Government Bond 2.632% 15-04-2031 | 2,55 % | |
| Thailand Government Bond 3.39% 17-06-2037 | 2,26 % | |
| Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2014(24) | 2,08 % | |
| USA 1.50% 15/02/2053 | 2,06 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 2 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR |
|---|---|
| ISIN | LU0336083497 |
| WKN | A0M9A0 |
| Fondsart | Anleihen |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 14.12.2007 |
| Fondsvermögen | 678,80 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,24 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.