Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.03.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 0,56 % 1,93 % -1,12 % 2,52 % -2,16 % 2,10 % 0,90 % 2,59 % 2,63 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 6,86 % 5,54 % 4,42 % 4,26 % 5,10 %
Sharpe Ratio 1,33 -0,48 0,45 0,26 0,54
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3 4 4
Max Drawdown -0,86 % -4,98 % -7,46 % -7,46 % -10,34 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 28.02.2023

MEX BONOS 5.75% 03/05/26/MXN/ 11,69 %
REP. FSE 07-23 O.A.T. 9,92 %
UNITED STATES 1.25% 31/12/2026 4,74 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) 4,73 %
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% FEB 15 50 4,17 %
SAN MARINO 3.25% 24/02/2024 2,07 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 16-14.03.23 1,89 %
SWEDEN 1.75% 11/11/2033 1,48 %
SEADRILL LTD 10.00% 28/10/2022 1,19 %
BNP PARIBAS S 9.25% 17/11/2027 1,12 %

VermögensaufteilungStand: 28.02.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 4
Scope-ESG-Score 3.3

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR
ISIN LU0336083497
WKN A0M9A0
Fondsart Anleihen
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Carmignac Gestion Luxembourg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 14.12.2007
Fondsvermögen 702,21 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,24 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.