Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,56 % | 1,93 % | -1,12 % | 2,52 % | -2,16 % | 2,10 % | 0,90 % | 2,59 % | 2,63 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 6,86 % | 5,54 % | 4,42 % | 4,26 % | 5,10 % | ||||
Sharpe Ratio | 1,33 | -0,48 | 0,45 | 0,26 | 0,54 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
Max Drawdown | -0,86 % | -4,98 % | -7,46 % | -7,46 % | -10,34 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
MEX BONOS 5.75% 03/05/26/MXN/ | 11,69 % | |
REP. FSE 07-23 O.A.T. | 9,92 % | |
UNITED STATES 1.25% 31/12/2026 | 4,74 % | |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2013(23) | 4,73 % | |
US Treasury Inflation Indexed Bds 0.25% FEB 15 50 | 4,17 % | |
SAN MARINO 3.25% 24/02/2024 | 2,07 % | |
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 7.875% 16-14.03.23 | 1,89 % | |
SWEDEN 1.75% 11/11/2033 | 1,48 % | |
SEADRILL LTD 10.00% 28/10/2022 | 1,19 % | |
BNP PARIBAS S 9.25% 17/11/2027 | 1,12 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 2 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 3.3 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Carmignac Portfolio Unconstrained Global Bond A EUR |
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ISIN | LU0336083497 |
WKN | A0M9A0 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Carmignac Gestion Luxembourg |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 14.12.2007 |
Fondsvermögen | 702,21 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,24 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.