ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B

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	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	1,33 %	12,55 %	-2,77 %	-0,78 %	-1,33 %	-1,96 %	1,86 %	3,31 %	1,64 %

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,72 %	10,23 %	11,51 %	12,23 %	10,73 %
Sharpe Ratio	-0,32	-0,43	-0,40	0,04	0,25
Maximaler Verlust in Monaten	3	3	3	3	3
Max Drawdown	-15,84 %	-15,84 %	-22,41 %	-28,15 %	-28,15 %

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

8Y Steepener Note RLB OÖ		3,80 %
8Y Steepener Note NBC		3,60 %
Hannover Rück		3,30 %
SPV Aareal Note (2026)		3,30 %
Brookfield Renewable Energy		3,00 %
Elis S.A.		3,00 %
Infineon Technologies AG		2,90 %
7.875% Grenke Fin Public Ltd 4/2027		2,90 %
GS 2-Year USD Delta-I Nts		2,50 %
Fortescue Metals Group, Ltd.		2,30 %

Environmental – Umwelt	5
Social – Soziales	5
Governance – Unternehmensführung	5
Scope-ESG-Score	5

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie	Nein
- Chemie	Nein
- Gentechnik	Ja
- Kernkraft	Ja
- Fossile Energieträger	Ja
- Luftfahrt	Nein
- Umweltverhalten	Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte	Ja
- Arbeitsrechte	Ja
- Pornographie	Ja
- Suchtmittel	Ja
- Tierschutz	Ja
- Waffen / Rüstung	Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact	Ja
- Geschäftspraktiken	Ja

Fondsname	ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 B
SL Fund ID	2582
ISIN	LU0313800228
WKN	A0MX2R
Fondsart	Multi Asset
Region	Global
Thema	Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.01.2007
Fondsvermögen	299,03 Mio. EUR
Anteilspreis per 09.07.2025	133,67 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Scope Rating	(D)
Nachhaltigkeit (ESG)	ESG Impact Fonds (Artikel 9)

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Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

Nach der EU-Offenlegungsverordnung SFDR müssen Vermögensverwalter vorvertragliche Offenlegungen, periodische Berichte und Informationen zur Nachhaltigkeit veröffentlichen. Bei Fonds, für die wir noch kein Dokument erhalten haben, welche aber als Artikel 8 oder 9 designiert sind, werden wir diese Dokumente bei der ersten Möglichkeit veröffentlichen.