ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.10.2020)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,02 % 1,89 % 13,30 % 11,74 % 19,78 % 5,00 % 5,90 % 4,44 % 1,79 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 11,84 % 10,93 % 9,93 % 8,94 % 8,34 %
Sharpe Ratio 1,28 1,84 0,55 0,73 0,53
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 3
Max Drawdown -6,29 % -6,29 % -15,96 % -15,96 % -21,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 30.09.2020

Sartoeius Pref 4,54 %
Nvidia 3,40 %
Genmab 3,35 %
Brookfield Renewable Energy 3,10 %
Lam Research 2,36 %
Regeneron Pharmaceuticals 2,28 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,21 %
Zoetis 2,15 %
Swedish Orphan Biovitrum AB 2,11 %

VermögensaufteilungStand: 30.09.2020

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
ISIN LU0313800228
WKN A0MX2R
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2007
Fondsvermögen 161,63 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,17 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.