ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -3,16 % -5,84 % -5,02 % -3,81 % -4,43 % 1,42 % 3,37 % 4,45 % 1,52 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 10,52 % 13,16 % 13,61 % 12,48 % 10,32 %
Sharpe Ratio -0,75 -0,52 0,05 0,25 0,43
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 3
Max Drawdown -3,51 % -9,29 % -20,53 % -20,53 % -20,53 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2023

Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 5,70 %
Fortescue Metals Group, Ltd. 4,30 %
Cintas 4,10 %
Nvidia Corp. 4,00 %
BioNTech SE 4,00 %
Sumitomo Forestry 3,30 %
ZOETIS INC. 3,10 %
Belimo Holding AG 2,90 %
Symrise 2,70 %
Salesforce.com 2,50 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 5
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 5

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Ja
- Kernkraft Ja
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Ja

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
ISIN LU0313800228
WKN A0MX2R
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2007
Fondsvermögen 561,97 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,87 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.