ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2022)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -4,57 % | -1,68 % | 2,66 % | -5,05 % | 6,98 % | 16,30 % | 8,79 % | 7,57 % | 2,96 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,23 % | 12,00 % | 10,55 % | 9,80 % | 8,50 % | ||||
| Sharpe Ratio | -5,77 | 0,63 | 1,61 | 0,95 | 0,92 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | n.v. | -3,44 % | -6,29 % | -15,96 % | -15,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.11.2021
| BioNTech SE | 6,40 % | |
| Nvidia | 4,20 % | |
| BYD | 3,10 % | |
| SocGen CO2-Zertifikat | 2,90 % | |
| UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr | 2,80 % | |
| Fortescue Metals | 2,20 % | |
| Tomra Systems | 2,10 % | |
| Zoetis | 2,00 % | |
| Cintas | 1,90 % | |
| International Flavors & Fragr. | 1,80 % |
VermögensaufteilungStand: 30.11.2021
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond |
|---|---|
| ISIN | LU0313800228 |
| WKN | A0MX2R |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.09.2007 |
| Fondsvermögen | 487,74 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.