ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2020)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,02 % | 1,89 % | 13,30 % | 11,74 % | 19,78 % | 5,00 % | 5,90 % | 4,44 % | 1,79 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 11,84 % | 10,93 % | 9,93 % | 8,94 % | 8,34 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,28 | 1,84 | 0,55 | 0,73 | 0,53 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -6,29 % | -6,29 % | -15,96 % | -15,96 % | -21,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.09.2020
| Sartoeius Pref | 4,54 % | |
| Nvidia | 3,40 % | |
| Genmab | 3,35 % | |
| Brookfield Renewable Energy | 3,10 % | |
| Lam Research | 2,36 % | |
| Regeneron Pharmaceuticals | 2,28 % | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,21 % | |
| Zoetis | 2,15 % | |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | 2,11 % |
VermögensaufteilungStand: 30.09.2020
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond |
|---|---|
| ISIN | LU0313800228 |
| WKN | A0MX2R |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.09.2007 |
| Fondsvermögen | 161,63 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,17 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.