ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,09 % | 4,41 % | 8,49 % | 14,64 % | 21,42 % | 14,28 % | 9,79 % | 8,24 % | 3,14 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,11 % | 11,40 % | 10,73 % | 9,58 % | 8,46 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,60 | 1,93 | 1,38 | 1,07 | 1,00 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -3,44 % | -3,44 % | -14,34 % | -15,96 % | -15,96 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2021
| BioNTech SE | 7,10 % | |
| Nvidia | 3,30 % | |
| BVZ HOLDING AG | 3,00 % | |
| Genmab | 2,40 % | |
| Zoetis | 2,20 % | |
| Skyworks Solution | 2,00 % | |
| International Flavors & Fragr. | 1,90 % | |
| Lam Research | 1,90 % | |
| Carl Zeiss Meditec | 1,90 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2021
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond |
|---|---|
| ISIN | LU0313800228 |
| WKN | A0MX2R |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.09.2007 |
| Fondsvermögen | 303,79 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,05 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.