ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2021)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 6,94 % | 14,21 % | 16,85 % | 6,87 % | 25,95 % | 9,06 % | 9,32 % | 5,22 % | 2,77 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,27 % | 11,43 % | 10,10 % | 8,97 % | 8,39 % | ||||
| Sharpe Ratio | 16,80 | 2,31 | 0,92 | 1,12 | 0,63 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | n.v. | -6,29 % | -15,96 % | -15,96 % | -21,39 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 30.12.2020
RegionenStand: 30.12.2020
| USA | 22,70 % | |
| Deutschland | 16,60 % | |
| Japan | 6,40 % | |
| Belgien | 4,30 % | |
| China | 4,10 % | |
| Dänemark | 4,10 % |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond |
|---|---|
| ISIN | LU0313800228 |
| WKN | A0MX2R |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.09.2007 |
| Fondsvermögen | 203,47 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,17 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.