ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.01.2021)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 6,94 % 14,21 % 16,85 % 6,87 % 25,95 % 9,06 % 9,32 % 5,22 % 2,77 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 9,27 % 11,43 % 10,10 % 8,97 % 8,39 %
Sharpe Ratio 16,80 2,31 0,92 1,12 0,63
Maximaler Verlust in Monaten n.v. 3 3 3 3
Max Drawdown n.v. -6,29 % -15,96 % -15,96 % -21,39 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

VermögensaufteilungStand: 30.12.2020

RegionenStand: 30.12.2020

USA 22,70 %
Deutschland 16,60 %
Japan 6,40 %
Belgien 4,30 %
China 4,10 %
Dänemark 4,10 %

Stammdaten

Fondsname ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
ISIN LU0313800228
WKN A0MX2R
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 25.09.2007
Fondsvermögen 203,47 Mio. EUR
Laufende Kosten 2,17 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.