ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -3,16 % | -5,84 % | -5,02 % | -3,81 % | -4,43 % | 1,42 % | 3,37 % | 4,45 % | 1,52 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,52 % | 13,16 % | 13,61 % | 12,48 % | 10,32 % | ||||
| Sharpe Ratio | -0,75 | -0,52 | 0,05 | 0,25 | 0,43 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -3,51 % | -9,29 % | -20,53 % | -20,53 % | -20,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C | 5,70 % | |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | 4,30 % | |
| Cintas | 4,10 % | |
| Nvidia Corp. | 4,00 % | |
| BioNTech SE | 4,00 % | |
| Sumitomo Forestry | 3,30 % | |
| ZOETIS INC. | 3,10 % | |
| Belimo Holding AG | 2,90 % | |
| Symrise | 2,70 % | |
| Salesforce.com | 2,50 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 5 |
| Social – Soziales | 5 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 5 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Ja |
| - Kernkraft | Ja |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Ja |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Ja |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Ja |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Ja |
Stammdaten
| Fondsname | ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfond |
|---|---|
| ISIN | LU0313800228 |
| WKN | A0MX2R |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.09.2007 |
| Fondsvermögen | 561,97 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,87 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.