Phaidros Funds Balanced A

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 29.09.2022)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -4,23 % 1,84 % -9,40 % -14,41 % -12,89 % 2,87 % 3,94 % 5,26 % 4,12 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 14,08 % 13,19 % 13,36 % 11,30 % 9,69 %
Sharpe Ratio -1,32 -1,04 0,25 0,39 0,57
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 3
Max Drawdown -15,92 % -16,91 % -16,91 % -16,91 % -16,91 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2022

XETRA Gold 5,99 %
Johnson & Johnson 2,74 %
Novartis AG 2,64 %
WAL-MART STORES 2,41 %
Alphabet Inc. Class A 2,34 %
Amazon.com, Inc. 2,30 %
Nestle S.A. 2,29 %
Novo Nordisk A/S Class B 2,28 %
Eli Lilly and Company 2,24 %
Medtronic PLC Registered Shares DL -,10 2,20 %

RegionenStand: 31.08.2022

US 31,59 %
CH 4,94 %
IE 3,88 %
FR 2,54 %
DK 2,28 %
CA 2,11 %
AR 1,88 %
HK 1,87 %
DE 1,69 %
NL 1,38 %

Stammdaten

Fondsname Phaidros Funds Balanced A
ISIN LU0295585748
WKN A0MN91
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 20.04.2007
Fondsvermögen 1,35 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,68 %
davon Managementgebühr p.a. 0,65 %
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.