DNCA Invest EUROSE A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,63 % | 2,40 % | 4,35 % | 5,98 % | 9,82 % | 5,48 % | 1,38 % | 2,26 % | 3,37 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,82 % | 4,05 % | 5,08 % | 6,35 % | 5,58 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,33 | 1,74 | 0,96 | 0,20 | 0,41 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||
| Max Drawdown | -1,06 % | -3,67 % | -8,31 % | -13,45 % | -13,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
RegionenStand: 31.08.2023
| Frankreich | 40,90 % | |
| Italien | 12,60 % | |
| Spanien | 10,70 % | |
| Niederlande | 5,50 % | |
| Deutschland | 4,30 % | |
| USA | 2,40 % | |
| Schweiz | 2,30 % | |
| Luxemburg | 1,80 % | |
| Belgien | 1,40 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,30 % |
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 0 |
| Social – Soziales | 2 |
| Governance – Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.2 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Nein |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | DNCA Invest EUROSE A |
|---|---|
| ISIN | LU0284394235 |
| WKN | A0MMD3 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Europa |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | DNCA FINANCE Luxembourg |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 28.09.2007 |
| Fondsvermögen | 850,37 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,43 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.