DNCA Invest - EUROSE A

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Performance Diagramm

Wertentwicklung(Stand: 05.12.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,13 % 0,06 % 0,24 % 2,92 % 4,09 % 3,01 % 2,32 % 2,03 % 3,45 %

Kennzahlen(Stand: 05.12.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 2,56 % 2,57 % 4,30 % 6,08 % 5,48 %
Sharpe Ratio -0,18 0,25 0,19 0,20 0,31
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 2 3 3
Max Drawdown -1,96 % -1,96 % -9,89 % -18,79 % -18,79 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

VermögensaufteilungStand: 31.10.2024

RegionenStand: 31.10.2024

Frankreich 41,30 %
Spanien 11,60 %
Italien 11,00 %
Niederlande 5,10 %
Deutschland 4,60 %
USA 4,10 %
Vereinigtes Königreich 2,00 %
Belgien 1,60 %
Schweiz 1,60 %
Dänemark 1,50 %

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 0
Social – Soziales 2
Governance – Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 1,2

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname DNCA Invest - EUROSE A
SL Fund ID 2504
ISIN LU0284394235
WKN A0MMD3
Fondsart Multi Asset
Region Europa
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft DNCA FINANCE Luxembourg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 28.09.2007
Fondsvermögen 2,52 Mrd. EUR
Anteilspreis per 05.12.2024 179,12 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,52 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.

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