JPM US Select Equity
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,35 % | 1,61 % | 11,38 % | 15,07 % | 5,88 % | 13,23 % | 11,30 % | 13,05 % | 11,64 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,56 % | 15,45 % | 16,58 % | 19,23 % | 17,75 % | ||||
| Sharpe Ratio | 1,29 | 0,25 | 0,76 | 0,58 | 0,74 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Max Drawdown | -0,25 % | -11,60 % | -17,48 % | -18,54 % | -18,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| Microsoft | 9,20 % | |
| Apple | 5,70 % | |
| Nvidia | 4,50 % | |
| Amazon.com | 4,20 % | |
| Unitedhealth Group | 3,50 % | |
| ABBVIE INC. | 3,30 % | |
| Baker Hughes | 3,30 % | |
| Alphabet Inc | 3,30 % | |
| Mastercard Inc. | 2,90 % | |
| NextEra Energy | 2,90 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 3 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | JPM US Select Equity |
|---|---|
| ISIN | LU0218171717 |
| WKN | A0HG3K |
| Fondsart | Aktien |
| Region | USA |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Fondsvermögen | 6,63 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,68 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | B |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.