JPM US Select Equity
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -2,23 % | 2,80 % | -4,36 % | 3,31 % | -11,61 % | 19,18 % | 12,31 % | 12,63 % | 11,25 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 16,64 % | 19,43 % | 19,36 % | 19,22 % | 17,80 % | ||||
| Sharpe Ratio | 0,76 | -0,65 | 1,14 | 0,65 | 0,72 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||
| Max Drawdown | n.v. | -15,63 % | -17,48 % | -18,54 % | -18,54 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
| Microsoft | 8,60 % | |
| Apple | 5,30 % | |
| Alphabet Inc | 4,30 % | |
| Amazon.com | 3,60 % | |
| ProLogis | 3,40 % | |
| NextEra Energy | 3,30 % | |
| Unitedhealth Group | 3,20 % | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 3,10 % | |
| Morgan Stanley | 3,10 % | |
| ABBVIE INC. | 2,90 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 3 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | JPM US Select Equity |
|---|---|
| ISIN | LU0218171717 |
| WKN | A0HG3K |
| Fondsart | Aktien |
| Region | USA |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 10.06.2008 |
| Fondsvermögen | 5,16 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,67 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | B |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.