DJE - Dividende & Substanz

Nachhaltigkeitsfonds
Zurück zur Fondsauswahl

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 0,59 % 0,70 % 2,32 % 1,45 % 3,08 % 5,72 % 3,60 % 5,99 % 7,96 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 8,73 % 9,30 % 11,08 % 12,51 % 12,05 %
Sharpe Ratio -0,12 -0,08 0,47 0,28 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3 3 3
Max Drawdown -2,24 % -6,09 % -15,62 % -15,62 % -15,62 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2023

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 3,82 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,67 %
LINDE PLC 3,03 %
VISA INC-CLASS A SHARES 2,51 %
ELI LILLY & CO 2,40 %
CHEVRON CORP 1,96 %
DEUTSCHE BOERSE AG 1,93 %
HOLCIM LTD 1,80 %
ALLIANZ SE-REG 1,79 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 1,78 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.7

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,16 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,88 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating C

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.