DJE - Dividende & Substanz

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 24.03.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -3,64 % -0,85 % -0,47 % -0,85 % -10,15 % 11,00 % 4,25 % 5,83 % 8,04 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 10,03 % 12,15 % 12,70 % 12,50 % 12,15 %
Sharpe Ratio -0,58 -0,90 0,90 0,36 0,50
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3 3 3
Max Drawdown -0,37 % -12,50 % -15,62 % -15,62 % -15,62 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 28.02.2023

HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG 4,26 %
NOVO NORDISK A/S-B 3,69 %
TOTAL ENERGIES SE 2,67 %
JPMORGAN CHASE & CO 2,45 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG 2,19 %
GREAT EAGLE HOLDINGS LTD 2,08 %
NORDEA BANK ABP 2,08 %
ALLIANZ SE-REG 2,02 %
PRADA SPA 1,92 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD 1,89 %

VermögensaufteilungStand: 28.02.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 4
Scope-ESG-Score 3.7

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname DJE - Dividende & Substanz
ISIN LU0159550150
WKN 164325
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft DJE Investment S.A.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 27.01.2003
Fondsvermögen 1,23 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,88 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating C

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.