DJE - Dividende & Substanz
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,59 % | 0,70 % | 2,32 % | 1,45 % | 3,08 % | 5,72 % | 3,60 % | 5,99 % | 7,96 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 8,73 % | 9,30 % | 11,08 % | 12,51 % | 12,05 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,12 | -0,08 | 0,47 | 0,28 | 0,50 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
Max Drawdown | -2,24 % | -6,09 % | -15,62 % | -15,62 % | -15,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
HANNOVER RUECKVERSICHERU-REG | 3,82 % | |
NOVO NORDISK A/S-B | 3,67 % | |
LINDE PLC | 3,03 % | |
VISA INC-CLASS A SHARES | 2,51 % | |
ELI LILLY & CO | 2,40 % | |
CHEVRON CORP | 1,96 % | |
DEUTSCHE BOERSE AG | 1,93 % | |
HOLCIM LTD | 1,80 % | |
ALLIANZ SE-REG | 1,79 % | |
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 1,78 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 3 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.7 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | DJE - Dividende & Substanz |
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ISIN | LU0159550150 |
WKN | 164325 |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | DJE Investment S.A. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 27.01.2003 |
Fondsvermögen | 1,16 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 1,88 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | C |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.