First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund VI EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.10.2021)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 1,73 % | 1,89 % | 4,32 % | 15,33 % | 16,76 % | 8,53 % | 6,33 % | n.v. | 8,03 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,49 % | 10,67 % | 16,17 % | 13,93 % | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | 2,14 | 1,63 | 0,57 | 0,49 | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 4 | 5 | n.v. | ||||
| Max Drawdown | -2,03 % | -3,10 % | -20,51 % | -20,51 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.07.2021
| American Tower Corp. | 6,60 % | |
| Nextera Energy INC | 5,50 % | |
| Transurban Group | 5,40 % | |
| Dominion Energy Inc | 4,70 % | |
| AENA SA | 3,70 % | |
| SBA Communications Corp.Cl A | 3,50 % | |
| Eversource Energy | 3,10 % | |
| SSE PLC | 3,00 % | |
| Xcel Energy | 2,90 % | |
| Pembina Pipeline Corp | 2,80 % |
VermögensaufteilungStand: 31.07.2021
Stammdaten
| Fondsname | First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund VI EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BYSJV039 |
| WKN | A2AD1B |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | Infrastruktur |
| Fondsgesellschaft | First Sentier Investors Global Umbrella Fund plc |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Fondsvermögen | 547,94 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,84 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.