First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund VI EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2020)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 3,51 % | -1,28 % | -0,26 % | -11,81 % | -10,88 % | 2,12 % | n.v. | n.v. | 6,35 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 26,73 % | 24,29 % | 16,17 % | n.v. | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | -0,54 | -0,41 | 0,17 | n.v. | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 4 | 4 | 5 | n.v. | n.v. | ||||
| Max Drawdown | -20,51 % | -20,51 % | -20,51 % | n.v. | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 30.09.2020
| Transurban Group | 7,07 % | |
| NextEra Energy Inc | 6,16 % | |
| Dominion Energy Inc | 4,88 % | |
| Eversource Energy | 3,80 % | |
| SBA Communications Corp | 3,48 % | |
| American Tower Corp | 3,33 % | |
| CenterPoint Energy Inc | 2,90 % | |
| American Electric Power Co Inc | 2,81 % | |
| Xcel Energy Inc | 2,63 % | |
| Emera Inc | 2,59 % |
VermögensaufteilungStand: 30.09.2020
Stammdaten
| Fondsname | First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund VI EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BYSJV039 |
| WKN | A2AD1B |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | Infrastruktur |
| Fondsgesellschaft | First State Global Umbrella Fund plc |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Fondsvermögen | 855,55 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.