First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund VI EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.05.2021)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 0,74 % | 7,74 % | 5,46 % | 10,24 % | 13,66 % | 7,51 % | 6,48 % | n.v. | 7,79 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,96 % | 13,63 % | 16,37 % | 14,08 % | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | 2,85 | 0,95 | 0,49 | 0,49 | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | n.v. | 4 | 4 | 5 | n.v. | ||||
| Max Drawdown | n.v. | -6,28 % | -20,51 % | -20,51 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2021
| Transurban Group | 6,00 % | |
| American Tower Corp. | 6,00 % | |
| Dominion Energy Inc | 4,70 % | |
| NextEra Energy | 4,70 % | |
| SBA Communic. | 3,80 % | |
| AENA SA | 3,30 % | |
| Eversource Energy | 2,70 % | |
| Norfolk Southern | 2,60 % | |
| Alliant Energie | 2,50 % | |
| Xcel Energy | 2,50 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2021
Stammdaten
| Fondsname | First State (IE) Global Listed Infrastructure Fund VI EUR |
|---|---|
| ISIN | IE00BYSJV039 |
| WKN | A2AD1B |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | Infrastruktur |
| Fondsgesellschaft | First State Global Umbrella Fund plc |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 22.02.2016 |
| Fondsvermögen | 545,26 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 0,83 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.