Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 21.06.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,79 % 2,47 % 12,96 % 12,55 % 22,90 % 9,15 % 12,49 % 11,09 % 11,80 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 9,36 % 9,92 % 14,60 % 19,43 % 17,32 %
Sharpe Ratio 2,52 1,73 0,54 0,59 0,62
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 3 3 5
Max Drawdown -4,74 % -8,54 % -18,48 % -35,09 % -35,09 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 30.04.2024

APPLE INC 2.513%/17-190824 4,66 %
Nvidia 2,97 %
Facebook Inc. 2,07 %
Microsoft 1,94 %
AMAZON.COM INC 1,41 %
Alphabet Inc A 1,06 %
Alphabet Inc 1,04 %
Johnson & Johnson 1,01 %
Novo Nordisk A/S- B 0,73 %
Unitedhealth Group 0,68 %

VermögensaufteilungStand: 30.04.2024

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 5
Governance – Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 4

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Ja
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Ja
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Ja
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - Global Sustainability Core Equity Fund EUR Acc
ISIN IE00B7T1D258
WKN A2AF3H
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.06.2013
Fondsvermögen 3,41 Mrd. EUR
Anteilspreis per 21.06.2024 34,08 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 0,30 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)
Nachhaltigkeit (ESG) ESG Fonds (Artikel 8)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.