Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,27 % | 2,04 % | 6,25 % | 7,09 % | 6,90 % | 12,91 % | 7,21 % | 8,77 % | 9,84 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,01 % | 13,20 % | 14,28 % | 19,45 % | 16,88 % | ||||
| Sharpe Ratio | 0,54 | 0,26 | 0,86 | 0,36 | 0,52 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
| Max Drawdown | -2,96 % | -7,33 % | -11,17 % | -25,94 % | -25,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.07.2023
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 2,28 % | |
| Microsoft | 2,16 % | |
| Facebook Inc. | 0,92 % | |
| JOHNSON + JOHNSON | 0,72 % | |
| Exxon | 0,71 % | |
| AMAZON.COM INC | 0,46 % | |
| Chevron | 0,45 % | |
| Alphabet Inc A | 0,45 % | |
| Alphabet Inc | 0,44 % | |
| Procter & Gamble | 0,38 % |
VermögensaufteilungStand: 31.07.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | N/A |
| Social – Soziales | N/A |
| Governance – Unternehmensführung | N/A |
| Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | N/A |
| - Chemie | N/A |
| - Gentechnik | N/A |
| - Kernkraft | N/A |
| - Fossile Energieträger | N/A |
| - Luftfahrt | N/A |
| - Umweltverhalten | N/A |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | N/A |
| - Arbeitsrechte | N/A |
| - Pornographie | N/A |
| - Suchtmittel | N/A |
| - Tierschutz | N/A |
| - Waffen / Rüstung | N/A |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | N/A |
| - Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds - World Equity EUR Acc |
|---|---|
| ISIN | IE00B4MJ5D07 |
| WKN | A1JUY0 |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 06.01.2012 |
| Fondsvermögen | 2,91 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,35 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.