Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,27 % | 2,04 % | 6,25 % | 7,09 % | 6,90 % | 12,91 % | 7,21 % | 8,77 % | 9,84 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 12,01 % | 13,20 % | 14,28 % | 19,45 % | 16,88 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,54 | 0,26 | 0,86 | 0,36 | 0,52 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||
Max Drawdown | -2,96 % | -7,33 % | -11,17 % | -25,94 % | -25,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.07.2023
APPLE INC 2.513%/17-190824 | 2,28 % | |
Microsoft | 2,16 % | |
Facebook Inc. | 0,92 % | |
JOHNSON + JOHNSON | 0,72 % | |
Exxon | 0,71 % | |
AMAZON.COM INC | 0,46 % | |
Chevron | 0,45 % | |
Alphabet Inc A | 0,45 % | |
Alphabet Inc | 0,44 % | |
Procter & Gamble | 0,38 % |
VermögensaufteilungStand: 31.07.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | N/A |
Social – Soziales | N/A |
Governance – Unternehmensführung | N/A |
Scope-ESG-Score | N/A |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | N/A |
- Chemie | N/A |
- Gentechnik | N/A |
- Kernkraft | N/A |
- Fossile Energieträger | N/A |
- Luftfahrt | N/A |
- Umweltverhalten | N/A |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | N/A |
- Arbeitsrechte | N/A |
- Pornographie | N/A |
- Suchtmittel | N/A |
- Tierschutz | N/A |
- Waffen / Rüstung | N/A |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | N/A |
- Geschäftspraktiken | N/A |
Stammdaten
Fondsname | Dimensional Funds - World Equity EUR Acc |
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ISIN | IE00B4MJ5D07 |
WKN | A1JUY0 |
Fondsart | Aktien |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | Dimensional Fund Advisors Ltd. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 06.01.2012 |
Fondsvermögen | 2,91 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,35 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.