Dimensional Funds - World Equity EUR Acc

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,27 % 2,04 % 6,25 % 7,09 % 6,90 % 12,91 % 7,21 % 8,77 % 9,84 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 12,01 % 13,20 % 14,28 % 19,45 % 16,88 %
Sharpe Ratio 0,54 0,26 0,86 0,36 0,52
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3 3 5
Max Drawdown -2,96 % -7,33 % -11,17 % -25,94 % -25,94 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.07.2023

APPLE INC 2.513%/17-190824 2,28 %
Microsoft 2,16 %
Facebook Inc. 0,92 %
JOHNSON + JOHNSON 0,72 %
Exxon 0,71 %
AMAZON.COM INC 0,46 %
Chevron 0,45 %
Alphabet Inc A 0,45 %
Alphabet Inc 0,44 %
Procter & Gamble 0,38 %

VermögensaufteilungStand: 31.07.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt N/A
Social – Soziales N/A
Governance – Unternehmensführung N/A
Scope-ESG-Score N/A

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie N/A
- Chemie N/A
- Gentechnik N/A
- Kernkraft N/A
- Fossile Energieträger N/A
- Luftfahrt N/A
- Umweltverhalten N/A
Social – Soziales
- Menschenrechte N/A
- Arbeitsrechte N/A
- Pornographie N/A
- Suchtmittel N/A
- Tierschutz N/A
- Waffen / Rüstung N/A
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact N/A
- Geschäftspraktiken N/A

Stammdaten

Fondsname Dimensional Funds - World Equity EUR Acc
ISIN IE00B4MJ5D07
WKN A1JUY0
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft Dimensional Fund Advisors Ltd.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 06.01.2012
Fondsvermögen 2,91 Mrd. EUR
Laufende Kosten 0,35 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.