Lazard Convertible Global RC H-EUR
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,38 % | -2,96 % | 1,37 % | 3,60 % | 4,57 % | -3,31 % | 1,23 % | n.v. | 2,40 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 8,26 % | 9,50 % | 11,62 % | 11,39 % | n.v. | ||||
| Sharpe Ratio | 0,23 | 0,21 | -0,31 | 0,10 | n.v. | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 1 | 8 | 8 | n.v. | ||||
| Max Drawdown | -3,79 % | -6,86 % | -28,64 % | -28,64 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| SAFRAN 4/2028 | 2,79 % | |
| FORD MOTOR COMPANY cv 0%/21-150326 | 2,76 % | |
| Akamai Technologies 0.125% 01/05/2025 | 2,49 % | |
| 0.25% DexCom Inc. 11/2025 | 2,41 % | |
| Anllian Capital | 2,30 % | |
| 3.125% Live Nation Entertainment CV 1/2029 | 2,23 % | |
| ON SEMICONDUCTOR CORP cv 0.5%/23-010329 | 2,06 % | |
| AMSSM 1.5 CB 9APR25 AMS SM REGS | 2,02 % | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO 1.25 05/01/2025 | 2,01 % | |
| ETSY INC 0.125% CV 01/09/2027 | 1,90 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 3 |
| Social – Soziales | 3 |
| Governance – Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 2.8 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | Lazard Convertible Global RC H-EUR |
|---|---|
| ISIN | FR0013268356 |
| WKN | A2DVNL |
| Fondsart | Anleihen |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | Lazard Frères Gestion |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 24.07.2017 |
| Fondsvermögen | 3,54 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,74 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.