Carmignac Securite
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.03.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,85 % | 0,19 % | 1,26 % | 0,08 % | -0,13 % | 0,85 % | -0,56 % | 0,51 % | 3,89 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 2,10 % | 2,11 % | 1,97 % | 1,88 % | 1,56 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,89 | -0,37 | 0,41 | -0,18 | 0,44 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||
Max Drawdown | -0,52 % | -3,95 % | -7,99 % | -7,99 % | -7,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
GREECE ZC 12/02/2026 | 2,00 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 144A 08/26 0 | 1,80 % | |
ITGV FLT% 15Apr25 | 1,45 % | |
ITALY 1.75% 30/05/2024 | 1,37 % | |
Griechenland v.19(2024) | 1,32 % | |
4.25% Griechenland 6/2033 | 1,11 % | |
BNG 0.25% 07/06/2024 | 1,00 % | |
ENELIM FLT% 24Sep73 144A | 0,80 % | |
ATLANTIA SPA 1.88% 12/11/2027 | 0,78 % | |
REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,73 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 2 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 4 |
Scope-ESG-Score | 3.3 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Carmignac Securite |
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ISIN | FR0010149120 |
WKN | A0DP51 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Fondsvermögen | 5,31 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,83 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.