Carmignac Securite
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 0,03 % | 0,64 % | 1,02 % | 1,18 % | 2,38 % | -0,48 % | 0,01 % | 0,51 % | 3,86 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 2,09 % | 2,17 % | 1,92 % | 1,96 % | 1,60 % | ||||
Sharpe Ratio | -0,65 | -0,08 | -0,53 | -0,06 | 0,33 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||
Max Drawdown | -1,23 % | -1,49 % | -7,99 % | -7,99 % | -7,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
GREECE ZC 12/02/2026 | 2,28 % | |
BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 08/28 3.8 | 2,25 % | |
ITGV FLT% 15Apr25 | 1,61 % | |
BNG 0.25% 07/06/2024 | 1,12 % | |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(31) | 1,00 % | |
ENELIM FLT% 24Sep73 144A | 0,86 % | |
REPSOL INT 21/UND. FLR | 0,81 % | |
GREECE TV 15/12/2027 | 0,80 % | |
ITALY TV 28/06/2026 | 0,79 % | |
ENI S.p.A. EO-FLR Nts 2020(25/Und.) | 0,76 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 2 |
Social – Soziales | 4 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 3.4 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Ja |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Ja |
- Suchtmittel | Ja |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | Carmignac Securite |
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ISIN | FR0010149120 |
WKN | A0DP51 |
Fondsart | Anleihen |
Region | Global |
Thema | Nachhaltigkeit |
Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 26.01.1989 |
Fondsvermögen | 4,80 Mrd. EUR |
Laufende Kosten | 0,83 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (B) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.