CARMIGNAC Patrimoine
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,57 % | -0,69 % | 0,49 % | -0,76 % | 2,54 % | -1,28 % | 0,59 % | 1,46 % | 6,45 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,07 % | 6,81 % | 6,68 % | 6,91 % | 7,11 % | ||||
| Sharpe Ratio | -0,65 | 0,00 | -0,25 | 0,07 | 0,21 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Max Drawdown | -3,40 % | -3,40 % | -17,05 % | -17,05 % | -17,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 4,25 % | |
| USA 1.12% 15/01/2033 | 2,97 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 | 2,67 % | |
| Eli Lilly | 2,61 % | |
| Microsoft | 2,51 % | |
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 | 2,10 % | |
| Amazon.com | 2,03 % | |
| Hermes Internat. | 1,92 % | |
| Facebook Inc. | 1,60 % | |
| FRANCE REP I/L 0,10 21-250738 | 1,59 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 2 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.4 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | CARMIGNAC Patrimoine |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 6,98 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.