CARMIGNAC Patrimoine
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.03.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -1,64 % | -1,57 % | 1,77 % | -1,52 % | -3,35 % | 3,01 % | -0,39 % | 1,18 % | 6,53 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,64 % | 7,00 % | 7,22 % | 6,93 % | 7,24 % | ||||
| Sharpe Ratio | -1,29 | -0,51 | 0,38 | -0,03 | 0,19 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Max Drawdown | -3,26 % | -7,43 % | -17,05 % | -17,05 % | -17,53 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 28.02.2023
| US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2025 | 5,56 % | |
| ITALY 3.50% 15/01/2026 | 3,89 % | |
| Hermes Internat. | 2,45 % | |
| Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 | 2,41 % | |
| Alibaba Group | 1,94 % | |
| Airbus Group (ehemals EADS) | 1,70 % | |
| Microsoft | 1,61 % | |
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 1,52 % | |
| S&P GLOBAL INC | 1,39 % | |
| 4.25% Griechenland 6/2033 | 1,34 % |
VermögensaufteilungStand: 28.02.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 2 |
| Social – Soziales | 4 |
| Governance – Unternehmensführung | 4 |
| Scope-ESG-Score | 3.3 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Ja |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Ja |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | CARMIGNAC Patrimoine |
|---|---|
| ISIN | FR0010135103 |
| WKN | A0DPW0 |
| Fondsart | Multi Asset |
| Region | Global |
| Thema | Nachhaltigkeit |
| Fondsgesellschaft | CARMIGNAC GESTION |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 07.11.1989 |
| Fondsvermögen | 7,47 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 1,51 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.