CARMIGNAC Patrimoine

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,57 % -0,69 % 0,49 % -0,76 % 2,54 % -1,28 % 0,59 % 1,46 % 6,45 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 6,07 % 6,81 % 6,68 % 6,91 % 7,11 %
Sharpe Ratio -0,65 0,00 -0,25 0,07 0,21
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 8 8 8
Max Drawdown -3,40 % -3,40 % -17,05 % -17,05 % -17,53 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.08.2023

ITALY 3.50% 15/01/2026 4,25 %
USA 1.12% 15/01/2033 2,97 %
Italy Buoni Poliennali Del T 0.5% 01-02-2026 2,67 %
Eli Lilly 2,61 %
Microsoft 2,51 %
US Treasury Inflation Idx Bonds 0.125% 04/15/2026 2,10 %
Amazon.com 2,03 %
Hermes Internat. 1,92 %
Facebook Inc. 1,60 %
FRANCE REP I/L 0,10 21-250738 1,59 %

VermögensaufteilungStand: 31.08.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 4
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.4

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Ja
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Ja
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname CARMIGNAC Patrimoine
ISIN FR0010135103
WKN A0DPW0
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft CARMIGNAC GESTION
Fondswährung EUR
Auflagedatum 07.11.1989
Fondsvermögen 6,98 Mrd. EUR
Laufende Kosten 1,51 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.