ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Nachhaltigkeitsfonds

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	1 Monat	3 Monate	6 Monate	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	seit Auflage p.a.
Wertentwicklung	0,92 %	7,51 %	16,35 %	5,38 %	12,17 %	n.v.	n.v.	n.v.	-1,27 %

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	13,02 %	12,56 %	n.v.	n.v.	n.v.
Sharpe Ratio	0,91	0,65	n.v.	n.v.	n.v.
Maximaler Verlust in Monaten	1	3	n.v.	n.v.	n.v.
Max Drawdown	-6,36 %	-15,81 %	n.v.	n.v.	n.v.

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr		5,30 %
Wilde 13		4,90 %
Nvidia Corp.		4,70 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C		4,00 %
Bitcoin Tracker		3,70 %
Fortescue Metals		3,20 %
Biontech		2,90 %
Lam Research		2,60 %
Phönix Convertibles		2,50 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc.		2,50 %

Environmental – Umwelt	N/A
Social – Soziales	N/A
Governance – Unternehmensführung	N/A
Scope-ESG-Score	N/A

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie	N/A
- Chemie	N/A
- Gentechnik	N/A
- Kernkraft	N/A
- Fossile Energieträger	N/A
- Luftfahrt	N/A
- Umweltverhalten	N/A
Social – Soziales
- Menschenrechte	N/A
- Arbeitsrechte	N/A
- Pornographie	N/A
- Suchtmittel	N/A
- Tierschutz	N/A
- Waffen / Rüstung	N/A
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact	N/A
- Geschäftspraktiken	N/A

Fondsname	ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)
ISIN	DE000A2QSGT9
WKN	A2QSGT
Fondsart	Multi Asset
Region	Global
Thema	Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft	ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	26.07.2021
Fondsvermögen	816,73 Mio. EUR
Anteilspreis per 07.05.2024	96,50 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,46 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee	keine
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Scope Rating	(B)
Nachhaltigkeit (ESG)	Non ESG Fonds (Artikel 6)

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Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.