ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 20.06.2024)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,03 % 4,44 % 9,42 % 7,93 % 7,05 % n.v. n.v. n.v. -0,40 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 12,17 % 12,35 % n.v. n.v. n.v.
Sharpe Ratio 1,09 0,23 n.v. n.v. n.v.
Maximaler Verlust in Monaten 1 3 n.v. n.v. n.v.
Max Drawdown -6,36 % -15,81 % n.v. n.v. n.v.

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.05.2024

Nvidia Corp. 5,80 %
UniCredit HVB Call 20.07.48 HICPxT1 Warr 5,30 %
Bitcoin Tracker 3,50 %
Fortescue Metals 3,20 %
Biontech 3,20 %
SocGen CO2-Zertifikat 2,90 %
Goldman Sachs Inflation Linked Note 5Y C 2,80 %
SFC Energy AG 2,80 %
Phönix Convertibles 2,70 %
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 2,60 %

VermögensaufteilungStand: 31.05.2024

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt N/A
Social – Soziales N/A
Governance – Unternehmensführung N/A
Scope-ESG-Score N/A

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie N/A
- Chemie N/A
- Gentechnik N/A
- Kernkraft N/A
- Fossile Energieträger N/A
- Luftfahrt N/A
- Umweltverhalten N/A
Social – Soziales
- Menschenrechte N/A
- Arbeitsrechte N/A
- Pornographie N/A
- Suchtmittel N/A
- Tierschutz N/A
- Waffen / Rüstung N/A
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact N/A
- Geschäftspraktiken N/A

Stammdaten

Fondsname ACATIS Datini Valueflex Fonds X (TF)
ISIN DE000A2QSGT9
WKN A2QSGT
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema Nachhaltigkeit
Fondsgesellschaft ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 26.07.2021
Fondsvermögen 805,23 Mio. EUR
Anteilspreis per 20.06.2024 98,83 EUR
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten 1,46 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (B)
Nachhaltigkeit (ESG) Non ESG Fonds (Artikel 6)

Risikoindikator (SRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Der SRI (Summary Risk Indicator) ist ein standardisierter Risikoindikator, der sowohl die Volatilität eines Finanzinstruments (Marktrisiko) als auch die Bonität des Emittenten (Kreditrisiko) berücksichtigt. Der SRI wird nach einer einheitlichen Methodik auf Basis der historischen Wertschwankungen von der Fondsgesellschaft berechnet und veröffentlicht. Das Ergebnis dieser Kombinationen wird auf einer 7-teiligen Skala angegeben, wobei 1 das geringste und 7 das höchste Risiko darstellt. Dieser Risikoindikator unterliegt Veränderungen, das heißt, die Einstufung des Fonds basiert auf der empfohlenen Haltedauer der Fondsgesellschaft und kann sich im Laufe der Zeit verändern und kann nicht garantiert werden. Auch ein Fonds, welcher in die niedrigste Kategorie (Kategorie 1) eingestuft wird, stellt keine völlig risikolose Anlage dar, da die zukünftige Wertentwicklung nicht vorhergesagt werden kann.