First Private Wealth B
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | 1,13 % | 1,63 % | 3,44 % | 4,07 % | 2,47 % | 8,08 % | 0,99 % | 1,70 % | 2,24 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 3,86 % | 4,08 % | 4,97 % | 6,01 % | 4,79 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,65 | -0,02 | 1,48 | 0,14 | 0,36 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | ||||
Max Drawdown | -0,57 % | -2,46 % | -4,91 % | -21,91 % | -23,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
VermögensaufteilungStand: 31.07.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 0 |
Social – Soziales | 2 |
Governance – Unternehmensführung | 5 |
Scope-ESG-Score | 1.6 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Nein |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Ja |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | First Private Wealth B |
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ISIN | DE000A0KFTH1 |
WKN | A0KFTH |
Fondsart | Absolute Return |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 31.08.2011 |
Fondsvermögen | 91,44 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,64 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | ja |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.