First Private Wealth B

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 15.10.2021)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,30 % 1,20 % 5,00 % 11,70 % 22,50 % 1,93 % 1,33 % 2,79 % 2,61 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 5,20 % 5,38 % 6,75 % 5,52 % 4,49 %
Sharpe Ratio 3,02 4,38 0,35 0,32 0,66
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3 5 5
Max Drawdown -1,08 % -1,08 % -21,91 % -23,66 % -23,66 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.10.2020

French Republic Government Bond OAT 1,5% 25.05.2031 12,90 %
First Private Aktien Global C 4,25 %
ICEGB 5 11/15/28 4,25 %
Iceland Rikisbref 6,5% 24.01.2031 3,48 %
Energiekontor AG 2,46 %
First Private Euro Dividenden STAUFER B 2,00 %
Vonovia Finance BV 1,25% 06.12.2024 1,78 %
LEG Immobilien AG 1,25% 23.01.2024 1,75 %
First Private Systematic Commodity A 1,53 %
Northview Apartment Real Estate Investment Trust 1,41 %

VermögensaufteilungStand: 31.10.2020

Stammdaten

Fondsname First Private Wealth B
ISIN DE000A0KFTH1
WKN A0KFTH
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.08.2011
Fondsvermögen 148,65 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,69 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.