First Private Wealth B

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.		 5 Jahre
p.a.		 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 1,13 % 1,63 % 3,44 % 4,07 % 2,47 % 8,08 % 0,99 % 1,70 % 2,24 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 3,86 % 4,08 % 4,97 % 6,01 % 4,79 %
Sharpe Ratio 0,65 -0,02 1,48 0,14 0,36
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 2 4 5
Max Drawdown -0,57 % -2,46 % -4,91 % -21,91 % -23,66 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

VermögensaufteilungStand: 31.07.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 0
Social – Soziales 2
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 1.6

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname First Private Wealth B
ISIN DE000A0KFTH1
WKN A0KFTH
Fondsart Absolute Return
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 31.08.2011
Fondsvermögen 91,44 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,64 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.