First Private Aktien Global A
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | 2,56 % | 3,99 % | 8,56 % | 8,47 % | 6,11 % | 10,54 % | 3,88 % | 7,21 % | 5,98 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,49 % | 12,83 % | 14,10 % | 17,30 % | 15,20 % | ||||
| Sharpe Ratio | 0,81 | 0,27 | 0,72 | 0,22 | 0,47 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Max Drawdown | -3,02 % | -7,41 % | -11,27 % | -24,80 % | -24,80 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.07.2023
| Apple Inc. | 3,00 % | |
| Microsoft Corp. | 2,20 % | |
| Broadcom Inc. | 1,43 % | |
| UnitedHeath Group | 1,41 % | |
| VISA INC | 1,38 % | |
| Mastercard Inc. | 1,26 % | |
| Procter & Gamble | 1,23 % | |
| Novartis | 1,14 % | |
| Alphabet Inc | 1,14 % | |
| Novo Nordisk | 1,13 % |
VermögensaufteilungStand: 31.07.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 3 |
| Social – Soziales | 3 |
| Governance – Unternehmensführung | 5 |
| Scope-ESG-Score | 3.1 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Ja |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Ja |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | First Private Aktien Global A |
|---|---|
| ISIN | DE000A0KFRT0 |
| WKN | A0KFRT |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | |
| Fondsgesellschaft | First Private Investment Management KAG mbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.12.2006 |
| Fondsvermögen | 18,19 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 1,73 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (E) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.