First Private Aktien Global A

Nachhaltigkeitsfonds
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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.
5 Jahre
p.a.
10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung 2,56 % 3,99 % 8,56 % 8,47 % 6,11 % 10,54 % 3,88 % 7,21 % 5,98 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 10,49 % 12,83 % 14,10 % 17,30 % 15,20 %
Sharpe Ratio 0,81 0,27 0,72 0,22 0,47
Maximaler Verlust in Monaten 2 2 3 4 4
Max Drawdown -3,02 % -7,41 % -11,27 % -24,80 % -24,80 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.07.2023

Apple Inc. 3,00 %
Microsoft Corp. 2,20 %
Broadcom Inc. 1,43 %
UnitedHeath Group 1,41 %
VISA INC 1,38 %
Mastercard Inc. 1,26 %
Procter & Gamble 1,23 %
Novartis 1,14 %
Alphabet Inc 1,14 %
Novo Nordisk 1,13 %

VermögensaufteilungStand: 31.07.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 3
Social – Soziales 3
Governance – Unternehmensführung 5
Scope-ESG-Score 3.1

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Ja
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Ja
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname First Private Aktien Global A
ISIN DE000A0KFRT0
WKN A0KFRT
Fondsart Aktien
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft First Private Investment Management KAG mbH
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.12.2006
Fondsvermögen 18,19 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,73 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee ja
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (E)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.