KEPLER Vorsorge Mixfonds
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wertentwicklung | -0,30 % | 0,35 % | 3,24 % | 5,23 % | 6,61 % | 1,04 % | 1,09 % | 4,07 % | 3,30 % |
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
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Volatilität | 4,94 % | 6,20 % | 5,91 % | 6,99 % | 6,02 % | ||||
Sharpe Ratio | 0,81 | 0,48 | 0,09 | 0,13 | 0,68 | ||||
Maximaler Verlust in Monaten | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||
Max Drawdown | -1,26 % | -6,26 % | -18,37 % | -18,37 % | -18,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.07.2023
Apple Inc. | 1,42 % |
VermögensaufteilungStand: 31.07.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
Environmental – Umwelt | 2 |
Social – Soziales | 2 |
Governance – Unternehmensführung | 0 |
Scope-ESG-Score | 1.9 |
Ausschlusskriterien
Environmental – Umwelt | |
- Automobilindustrie | Nein |
- Chemie | Nein |
- Gentechnik | Nein |
- Kernkraft | Nein |
- Fossile Energieträger | Ja |
- Luftfahrt | Nein |
- Umweltverhalten | Nein |
Social – Soziales | |
- Menschenrechte | Nein |
- Arbeitsrechte | Nein |
- Pornographie | Nein |
- Suchtmittel | Nein |
- Tierschutz | Nein |
- Waffen / Rüstung | Ja |
Governance – Unternehmensführung | |
- Verstoß gegen Global Compact | Nein |
- Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
Fondsname | KEPLER Vorsorge Mixfonds |
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ISIN | AT0000722640 |
WKN | 632986 |
Fondsart | Multi Asset |
Region | Global |
Thema | |
Fondsgesellschaft | KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Fondswährung | EUR |
Auflagedatum | 01.02.2001 |
Fondsvermögen | 617,17 Mio. EUR |
Laufende Kosten | 1,12 % |
davon Managementgebühr p.a. | |
Performance Fee | keine |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Scope Rating | (C) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.