KEPLER Vorsorge Mixfonds

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Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)

1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre
p.a.		 5 Jahre
p.a.		 10 Jahre p.a. seit Auflage p.a.
Wertentwicklung -0,30 % 0,35 % 3,24 % 5,23 % 6,61 % 1,04 % 1,09 % 4,07 % 3,30 %
1 Monat 3 Monate 6 Monate Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre seit
Volatilität 4,94 % 6,20 % 5,91 % 6,99 % 6,02 %
Sharpe Ratio 0,81 0,48 0,09 0,13 0,68
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 6 6 6
Max Drawdown -1,26 % -6,26 % -18,37 % -18,37 % -18,37 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Top PositionenStand: 31.07.2023

Apple Inc. 1,42 %

VermögensaufteilungStand: 31.07.2023

Nachhaltigkeit

ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Environmental – Umwelt 2
Social – Soziales 2
Governance – Unternehmensführung 0
Scope-ESG-Score 1.9

Ausschlusskriterien

Environmental – Umwelt
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Gentechnik Nein
- Kernkraft Nein
- Fossile Energieträger Ja
- Luftfahrt Nein
- Umweltverhalten Nein
Social – Soziales
- Menschenrechte Nein
- Arbeitsrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Waffen / Rüstung Ja
Governance – Unternehmensführung
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Geschäftspraktiken Nein

Stammdaten

Fondsname KEPLER Vorsorge Mixfonds
ISIN AT0000722640
WKN 632986
Fondsart Multi Asset
Region Global
Thema
Fondsgesellschaft KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondswährung EUR
Auflagedatum 01.02.2001
Fondsvermögen 617,17 Mio. EUR
Laufende Kosten 1,12 %
davon Managementgebühr p.a.
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Scope Rating (C)

Risikoklasse (SRRI)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.