ESPA STOCK BIOTEC EUR R01
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.09.2023)
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahrep.a. | 5 Jahrep.a. | 10 Jahre p.a. | seit Auflage p.a. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertentwicklung | -0,67 % | -2,49 % | 1,73 % | -4,36 % | -1,98 % | -1,58 % | -1,19 % | 6,78 % | 9,88 % |
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,51 % | 18,27 % | 22,55 % | 26,29 % | 26,73 % | ||||
| Sharpe Ratio | -0,56 | -0,25 | -0,09 | -0,05 | 0,25 | ||||
| Maximaler Verlust in Monaten | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Max Drawdown | -4,34 % | -9,14 % | -19,31 % | -23,48 % | -38,05 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Portfolioallokation
Top PositionenStand: 31.08.2023
| Vertex Pharmaceuticals | 8,60 % | |
| GILEAD SCIENCES INC | 7,71 % | |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | 7,32 % | |
| Biogen Inc. | 5,45 % | |
| Amgen | 5,17 % | |
| Horizon Therapeutics | 4,89 % | |
| AstraZeneca, Plc | 4,49 % | |
| Seagen Inc. | 4,16 % | |
| MODERNA INC | 2,69 % |
VermögensaufteilungStand: 31.08.2023
Nachhaltigkeit
ESG-RatingSkala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)
| Environmental – Umwelt | 2 |
| Social – Soziales | 2 |
| Governance – Unternehmensführung | 0 |
| Scope-ESG-Score | 1.9 |
Ausschlusskriterien
| Environmental – Umwelt | |
| - Automobilindustrie | Nein |
| - Chemie | Nein |
| - Gentechnik | Nein |
| - Kernkraft | Nein |
| - Fossile Energieträger | Ja |
| - Luftfahrt | Nein |
| - Umweltverhalten | Nein |
| Social – Soziales | |
| - Menschenrechte | Nein |
| - Arbeitsrechte | Nein |
| - Pornographie | Nein |
| - Suchtmittel | Nein |
| - Tierschutz | Nein |
| - Waffen / Rüstung | Ja |
| Governance – Unternehmensführung | |
| - Verstoß gegen Global Compact | Nein |
| - Geschäftspraktiken | Nein |
Stammdaten
| Fondsname | ESPA STOCK BIOTEC EUR R01 |
|---|---|
| ISIN | AT0000673165 |
| WKN | A0LCY5 |
| Fondsart | Aktien |
| Region | Global |
| Thema | Technologie |
| Fondsgesellschaft | Erste Asset Management GmbH |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 17.04.2000 |
| Fondsvermögen | 229,67 Mio. EUR |
| Laufende Kosten | 2,07 % |
| davon Managementgebühr p.a. | |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Scope Rating | (D) |
Risikoklasse (SRRI)
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.